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对交易技巧的正确运用

更新时间:2007-2-13 16:42:45 文章来源:股票知识网
一、理论上的资金管理

  为了更好地交易,笔者也曾浏览过涉及资金管理的一些文章书籍,不过,依笔者看来,写得最好的一本书应是丁圣元翻译的美國约翰·墨菲所著的《期货市场技术分析》。在第十六章《资金管理和交易策略》里,约翰·墨菲详细讲解了资金管理的一些普遍性要领,以及技术分析怎样与资金管理有机结合起来等等一些值得学习和借鉴的方法
。但是,理论毕竟只是理论,看似面面俱到,一遇实际情况,問題就变得复杂起来了。

  1.资金分配:从理论上讲,投资额一般应限制在全部资金的50%(更保守者是30%)。但如果我们把交易成本赔掉50%,接下来该怎么办呢?是用剩余的50%把损失的赚回来,还是用剩余资金的50%(即原有总资金的25%)来赚回它的两倍的金额?再假如,我们用原有资金的50%进行交易,赚取交易额的一倍。为了从资金的运作中获取更大的收益,我们当然应该把交易扩大一倍。但这样一来,就有可能把刚刚盈利的部分赔进去,甚至糟糕到连本钱也要搭进去。我们该怎么办呢?

  2.投资组合:时下流行这样一種做法,即不要把鸡蛋放入同一个篮子里。的确,网络的出现,电子化交易,使期货交易者能同时进行多个商品合约的期货交易。但問題是,鸡蛋虽分放在多个篮子里,而提篮子的还是我们自己,请问我们有几只手?我们能同时把握住我们的几个篮子?时下有许多公司以不同的方式组织散户资金,形成基金,增强抵御风险的能力;而投资组合却认为,我们应分散有限的资金,化整为零。期货市场中有经验的投资者都深知,抵御风险能力越强,获取利润的空间就越大。

  3.止损:止损的确是一種不使资金出现更大损失的有效方法。但是,魔鬼般的价格走势却常常打乱你的止损计划,令你平仓不及。更糟糕的是,在价格宽幅振荡时,止损搞得我们左右不是人。比这还要可怕的是,那些不以趋势为准则,而是以资金、概率为准则设置止损的人,这类人实则是慢性自杀。

  二、实际期货交易中常见的资金运用

  1.满仓交易法:这是斗士的做法。他们一旦认为捕捉到,便毫不犹豫地满仓吃进或抛出。

  2.倒退增仓交易法:这类人的做法是,在自认为期货价格即将上涨,但又觉得把握不大时,首先试探性地根据资金比例小量买进,如果价格没有上涨而是下跌,当价格下跌到一定价位时,又以第一次交易额一倍的资金吃进;如果事情不妙,价格再次出现下跌,他们就会以第二次交易额一倍的资金第三次吃进。假设看空,则反行之。

  3.激进增仓交易法:假定认为价格即将上涨,先以少量资金买进,一旦盈利,不是平仓,而是以数倍于第一次的交易资金,大量买入;如果价格继续上扬,就有可能将剩余的资金全部投入进去。假如失误,或平掉交易头寸,重新梳理头绪;或不加理会,寻求新的机会。如若做空,亦如此。


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